Pengestrømsopgørelse (TTM)
NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -665 | 1.951 | 3.327 | 2.483 | 1.966 | -235 | -3.866 | -14.114 | -1.382 | 187 | -7.849 | -8.748 |
| Ændring (%) | -393,41 | 70,55 | -25,36 | -20,82 | -111,97 | 1.542,29 | 265,09 | -90,21 | -113,57 | -4.287,05 | 11,45 | |
| % af pengestrømmen | -3,62 | 5,19 | 41,98 | 43,27 | -9,75 | -2,49 | -80,87 | 113,89 | -8,93 | 1,50 | 72,18 | 72,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.129 | -5.071 | -30.866 | -22.545 | -39.765 | -4.851 | 10.385 | 4.071 | -10.885 | -12.275 | -4.958 | -5.269 |
| Ændring (%) | 62,06 | 508,68 | -26,96 | 76,38 | -87,80 | -314,09 | -60,80 | -367,41 | 12,76 | -59,60 | 6,26 | |
| % af pengestrømmen | -17,05 | -13,50 | -389,40 | -392,81 | 197,14 | -51,31 | 217,23 | -32,85 | -70,38 | -98,42 | 45,60 | 43,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22.245 | 41.357 | 36.349 | 26.371 | 18.129 | 14.767 | -1.616 | -2.308 | 27.663 | 24.364 | 1.772 | 2.101 |
| Ændring (%) | 85,92 | -12,11 | -27,45 | -31,25 | -18,54 | -110,95 | 42,81 | -1.298,38 | -11,93 | -92,72 | 18,55 | |
| % af pengestrømmen | 121,17 | 110,12 | 458,56 | 459,47 | -89,88 | 156,19 | -33,81 | 18,63 | 178,86 | 195,34 | -16,30 | -17,52 |
| Cash Flow | 18.358 | 37.555 | 7.927 | 5.739 | -20.171 | 9.454 | 4.781 | -12.393 | 15.466 | 12.472 | -10.874 | -11.992 |
| Ændring (%) | 104,57 | -78,89 | -27,59 | -451,44 | -146,87 | -49,43 | -359,22 | -224,80 | -19,36 | -187,19 | 10,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
